| | remboursement enprunts par année | | | | |
| n° compte | libellé du compte | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | BP 2010 |
| 1641 | remboursement du capital des emprunts (hors intérêts) | 664 076,70 € | 667 471,12 € | 692 936,24 € | 707 683,00 € |
| 6611 | Intérêts des emprunts | 350 375,34 € | 400 743,33 € | 341 919,23 € | 308 069,00 € |
| | Total capital + intérêts : | 1 014 452,04 € | 1 068 214,45 € | 1 034 855,47 € | 1 015 752,00 € |
| | | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | BP 2010 | écart CA 2008/ CA 2007 | écart CA 2009/ CA 2008 | écart CA 2009/BS 2010 |
| 6419 | remb rénumération de personnel | 85 413,33 € | 111 706,30 € | 118 086,99 € | 80 000,00 € | 24% | 5% | -48% |
| 6459 | remb charges ss, prévoyance et fcsf | 0,00 € | | | | | | |
| 70311 | concession dans les cimetières | 8 815,61 € | 5 656,94 € | 2 512,90 € | 5 000,00 € | -56% | -125% | 50% |
| 70323 | redevance occup domaine public | 938,20 € | 11 347,31 € | 650,00 € | 1 000,00 € | 92% | -1646% | 35% |
| 7062 | redevance services à car culturel | 161 052,21 € | 143 184,65 € | 176 857,55 € | 116 000,00 € | -12% | 19% | -52% |
| 70632 | Redevance à caractère de loisirs | 232,00 € | | | 44 000,00 € | | | 100% |
| 7067 | rede servic périscolaire et enseignement | 35 505,94 € | 38 063,11 € | 43 094,03 € | | 7% | 12% | |
| 70688 | autres prestations de services | | 115,00 € | 0,00 € | | 100% | | |
| 70878 | remb par autres redevables | 8 379,40 € | 2 647,49 € | 4 550,20 € | 4 000,00 € | -217% | 42% | -14% |
| 7088 | autres produits activités annexes | 5 676,00 € | 410,00 € | 3 532,00 € | 3 550,00 € | -1284% | 88% | 1% |
| 7311 | contrib directes | 2 310 228,00 € | 2 275 774,00 € | 2 361 836,00 € | 2 375 701,00 € | -2% | 4% | 1% |
| 7321 | alloc de compensation | 4 050 110,10 € | 3 182 229,38 € | 3 182 229,38 € | 3 471 522,97 € | -27% | 0% | 8% |
| 7322 | dotation de solidarité communautaire | 160 775,18 € | | 160 775,18 € | 160 775,18 € | | 100% | 0% |
| 7338 | autres taxes | 2 956,08 € | | 3 157,09 € | 3 000,00 € | | 100% | -5% |
| 7351 | taxe sur l'électricité | 88 892,54 € | 90 272,28 € | 100 216,55 € | 85 000,00 € | 2% | 10% | -18% |
| 7363 | impôts sur les spectacles | 0,00 € | | | | | | |
| 73681 | emplacement publicitaires | 0,00 € | 854,00 € | 1 260,00 € | 800,00 € | 100% | 32% | -58% |
| 7381 | taxes add. Droits de mutation | 122 128,78 € | 81 389,55 € | 60 412,67 € | 60 000,00 € | -50% | -35% | -1% |
| 7411 | dotation forfaitaire | 575 019,00 € | 583 266,00 € | 598 110,00 € | 600 000,00 € | 1% | 2% | 0% |
| 74121 | dot solidarité rurale 1ère frac | 35 156,00 € | 38 244,00 € | 41 182,00 € | 40 000,00 € | 8% | 7% | -3% |
| 74127 | dotation nationale de péréquation | | | | | | | |
| 745 | DSI | 5 342,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 746 | dotation générale de centralisation | 224,00 € | 193,00 € | 2 803,00 € | | -16% | 93% | |
| 74718 | subv diverses | 9 860,12 € | 9 271,46 € | 814,43 € | 154 500,00 € | -6% | -1038% | 99% |
| 7472 | subv région | 271 407,38 € | 314 931,16 € | 330 621,62 € | 198 500,00 € | 14% | 5% | -67% |
| 7473 | subv département | 73 662,10 € | 24 090,00 € | 128 711,76 € | 84 500,00 € | -206% | 81% | -52% |
| 7474 | subvention participation communes | 940,00 € | 610,80 € | | | -54% | | |
| 7475 | sub & partic group de collectivité | | 2 152,20 € | | | 100% | | |
| 7478 | autres organismes | 124 046,94 € | 65 661,25 € | 59 673,43 € | 57 000,00 € | -89% | -10% | -5% |
| 74831 | attrib fond national de la TP | 8 831,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 74832 | attrib fond départ de la TP | 77 170,47 € | 194 191,43 € | 0,00 € | 70 000,00 € | 60% | | 100% |
| 74833 | état comp taxe prof | 88 275,00 € | 43 935,00 € | 62 248,00 € | 56 608,00 € | -101% | 29% | -10% |
| 74834 | état comp taxe fonc | 19 460,00 € | 21 308,00 € | 20 330,00 € | 18 811,00 € | 9% | -5% | -8% |
| 74835 | compensation exonération taxe d'hab | 63 156,00 € | 69 947,00 € | 68 429,00 € | 71 268,00 € | 10% | -2% | 4% |
| 7484 | Dotation recensement | | | | 12 346,00 € | | | |
| 7488 | Autres attributions, subventions part | 94,00 € | 173,00 € | | | 46% | | |
| 752 | revenus des immeubles | 64 621,83 € | 79 997,75 € | 50 234,67 € | 51 800,00 € | 19% | -59% | 3% |
| 758 | produits divers de gestioncourante | 46,32 € | 50,82 € | 68,53 € | | 9% | 26% | |
| 764 | revenus des valeurs mobilières de placement | 0,60 € | 0,68 € | | | 12% | | |
| 7713 | libéralités reçues | | 1 673,48 € | | | 100% | | |
| 7718 | vente logements | | 134 664,74 € | | 164 000,00 € | 100% | | 100% |
| 773 | mandats annulés | 18 554,20 € | 3 884,57 € | | | -378% | | |
| 774 | subventions exceptionnelles | 0,00 € | | | | | | |
| 775 | cessions immo financières | 0,00 € | 878 608,00 € | | | 100% | | |
| 7788 | produits exceptionnels divers | 2 598,22 € | 26 854,45 € | | | 90% | | |
| | total : | 8 479 568,55 € | 8 437 358,80 € | 7 582 396,98 € | 7 989 682,15 € | | | |
| n° compte | libellé du compte | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | BP 2010 | écart CA 2008/ CA 2007 | écart CA 2009/ CA 2008 | écart CA 2009/BS 2010 |
| 6042 | achat prestation services | 471 336,71 € | 401 843,66 € | 436 063,44 € | 427 000,00 € | -17% | 8% | -2% |
| 60611 | eau assainissement | 39 602,44 € | 34 698,99 € | 44 956,82 € | 40 000,00 € | -14% | 23% | -12% |
| 60612 | énergie électricité | 265 134,61 € | 287 583,92 € | 264 506,66 € | 330 000,00 € | 8% | -9% | 20% |
| 60621 | combustibles | 45 513,83 € | 53 429,28 € | 35 276,17 € | 23 000,00 € | 15% | -51% | -53% |
| 60622 | carburants | 29 584,69 € | 36 555,24 € | 26 563,06 € | 31 000,00 € | 19% | -38% | 14% |
| 60628 | autres fourn non stockées | 203 015,85 € | 205 754,40 € | 195 092,79 € | 270 000,00 € | 1% | -5% | 28% |
| 60631 | fourn d'entretien | 22 569,63 € | 25 327,09 € | 31 601,90 € | 43 500,00 € | 11% | 20% | 27% |
| 60632 | fourn petit équipement | 21 907,62 € | 16 033,10 € | 18 442,96 € | 32 000,00 € | -37% | 13% | 42% |
| 60633 | fourn de voirie | 8 376,19 € | 12 849,13 € | 14 953,14 € | 30 000,00 € | 35% | 14% | 50% |
| 60636 | vêtement de travail | 9 836,06 € | 8 983,44 € | 11 246,92 € | 14 000,00 € | -9% | 20% | 20% |
| 6064 | fourn administratives | 22 278,78 € | 23 059,48 € | 17 312,30 € | 27 850,00 € | 3% | -33% | 38% |
| 6067 | fournitures scolaires | 40 825,78 € | 40 530,16 € | 36 679,74 € | 59 000,00 € | -1% | -10% | 38% |
| 611 | contrat prest services | 342 218,78 € | 337 190,22 € | 307 786,65 € | 428 760,00 € | -1% | -10% | 28% |
| 6132 | locations immobilières | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 6135 | locations mobilières | 122 403,85 € | 99 899,86 € | 69 701,00 € | 112 200,00 € | -23% | -43% | 38% |
| 61521 | entretien de terrains | 153 852,91 € | 168 499,06 € | 133 112,20 € | 183 532,00 € | 9% | -27% | 27% |
| 61522 | entretien de bâtiments | 68 788,32 € | 53 052,78 € | 84 085,95 € | 161 053,00 € | -30% | 37% | 48% |
| 61523 | entretien voies et réseaux | 291 025,22 € | 198 513,01 € | 250 892,90 € | 235 000,00 € | -47% | 21% | -7% |
| 61551 | entretien matériel roulant | 10 486,38 € | 13 608,39 € | 11 338,43 € | 17 000,00 € | 23% | -20% | 33% |
| 61558 | entre autres biens mobiliers | 50 632,25 € | 46 871,47 € | 29 672,81 € | 63 000,00 € | -8% | -58% | 53% |
| 6156 | maintenance | 79 573,56 € | 120 605,87 € | 127 396,47 € | 130 000,00 € | 34% | 5% | 2% |
| 616 | primes assurances | 36 009,95 € | 36 829,47 € | 38 458,70 € | 42 000,00 € | 2% | 4% | 8% |
| 617 | études et recherches | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | | | 100% |
| 6182 | doc génrale technique | 12 415,90 € | 13 567,48 € | 14 221,75 € | 15 200,00 € | 8% | 5% | 6% |
| 6184 | versement à des organismes de formation | 5 916,76 € | 0,00 € | 5 759,39 € | 15 180,00 € | | 100% | 62% |
| 6185 | frais colloque séminaires | 88,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € | | | 100% |
| 6188 | Autres frais divers | 11 660,97 € | 9 006,83 € | 2 256,01 € | 14 000,00 € | -29% | -299% | 84% |
| 6225 | indem comptable régisseur | | 0,00 € | 1 295,37 € | 1 600,00 € | | 100% | 19% |
| 6226 | honoraires | 14 200,81 € | 22 142,46 € | 21 532,43 € | 40 000,00 € | 36% | -3% | 46% |
| 6228 | rémunérations diverses | | 0,00 € | 52,15 € | 1 000,00 € | | | |
| 6232 | fêtes et cérémonies | 116 945,37 € | 148 326,44 € | 98 682,29 € | 140 000,00 € | 21% | -50% | 30% |
| 6237 | publications | 95 085,51 € | 42 257,25 € | 45 360,17 € | 82 000,00 € | -125% | 7% | 45% |
| 6238 | Publications diverses | 5 827,20 € | 1 868,42 € | 800,00 € | 1 900,00 € | -212% | -134% | 58% |
| 6241 | transport de biens | 0,00 € | 0,00 € | 50,23 € | 700,00 € | | 100% | 93% |
| 6247 | transport collectifs | 32 543,16 € | 24 458,18 € | 33 399,40 € | 49 500,00 € | -33% | 27% | 33% |
| 6251 | Voyages et déplacements | 539,13 € | 217,00 € | 406,95 € | 1 500,00 € | -148% | 47% | 73% |
| 6261 | frais d'affranchissement | 26 587,50 € | 20 438,63 € | 24 385,16 € | 28 500,00 € | -30% | 16% | 14% |
| 6262 | frais de télécommunication | 43 731,68 € | 41 194,80 € | 41 243,61 € | 50 000,00 € | -6% | 0% | 18% |
| 627 | services bancaires | | 30,69 € | 0,00 € | 50,00 € | 100% | | 100% |
| 6281 | cotisation association des maires | 1 284,61 € | 1 314,59 € | 1 357,28 € | 1 500,00 € | 2% | 3% | 10% |
| 62878 | rembours autres organismes | 2 217,86 € | 1 001,00 € | 1 356,00 € | 2 500,00 € | -122% | 26% | 46% |
| 6288 | autres services | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € | | | 100% |
| 63512 | taxes foncières | 14 982,00 € | 13 639,00 € | 15 173,00 € | 16 000,00 € | -10% | 10% | 5% |
| 63513 | Autres impôts locaux | | 0,00 € | 347,00 € | 1 000,00 € | | 100% | 65% |
| 6355 | taxes impôts sur véhicules | 189,00 € | 0,00 € | 1 465,08 € | 300,00 € | | 100% | -388% |
| 637 | autres impôts et taxes | 710,64 € | 1 018,80 € | 1 297,27 € | 1 000,00 € | 30% | 21% | -30% |
| 6218 | autre personnel extérieur | 266 015,33 € | 255 150,29 € | 264 049,05 € | 305 000,00 € | -4% | 3% | 13% |
| 6331 | versement transport | 8 461,29 € | 8 573,07 € | 8 734,00 € | 9 250,00 € | 1% | 2% | 6% |
| 6332 | contisations au FNAL | 4 095,69 € | 7 378,85 € | 7 552,15 € | 7 750,00 € | 44% | 2% | 3% |
| 6336 | cotisation au CNG, CG de la FPT | 27 871,98 € | 29 446,23 € | 28 865,54 € | 32 300,00 € | 5% | -2% | 11% |
| 64111 | Rémunération du personnel titulaire | 1 072 435,96 € | 1 138 595,78 € | 1 231 445,50 € | 1 175 000,00 € | 6% | 8% | -5% |
| 64112 | nbi sup familial traitement | 25 733,04 € | 23 857,27 € | 23 724,47 € | 31 000,00 € | -8% | -1% | 23% |
| 64118 | autres indemnités PT | 246 606,11 € | 263 853,28 € | 282 725,16 € | 280 000,00 € | 7% | 7% | -1% |
| 64131 | Rémunération du personnel non titulaire | 356 913,76 € | 336 714,48 € | 287 881,85 € | 315 000,00 € | -6% | -17% | 9% |
| 6416 | emplois d'insertion | | | | | | | |
| 64161 | emplois jeunes | 0,00 € | | | | | | |
| 64168 | Emplois d'insertion CEC | 16 959,88 € | 11 632,90 € | 12 206,29 € | 50 000,00 € | -46% | 5% | 76% |
| 6451 | cotisations URSSAF | 282 778,42 € | 284 900,10 € | 288 441,48 € | 300 000,00 € | 1% | 1% | 4% |
| 6453 | cotisation retraite | 316 461,48 € | 331 016,63 € | 373 060,72 € | 348 400,00 € | 4% | 11% | -7% |
| 6454 | cotisation ASSEDIC | 21 810,62 € | 20 343,75 € | 17 751,00 € | 24 000,00 € | -7% | -15% | 26% |
| 6455 | cotisations assurance personnel | 52 879,52 € | 58 372,41 € | 68 355,65 € | 68 300,00 € | 9% | 15% | 0% |
| 6456 | versement au FNC supplément familial | 398,00 € | 254,00 € | 1 780,00 € | 1 000,00 € | -57% | 86% | -78% |
| 6458 | Cotisation autres organismes | 4 529,83 € | 6 895,24 € | 12 590,27 € | 15 000,00 € | 34% | 45% | 16% |
| 6475 | médecine travail | 3 952,23 € | 2 626,06 € | 4 594,71 € | 6 000,00 € | -51% | 43% | 23% |
| 64832 | Contributions fonds compensation cpa | 5 289,18 € | 5 553,63 € | 5 940,68 € | 6 000,00 € | 5% | 7% | 1% |
| 6531 | indem élus | 103 123,24 € | 95 845,51 € | 101 880,60 € | 105 500,00 € | -8% | 6% | 3% |
| 6532 | frais de mission élus | 855,27 € | 193,55 € | 134,76 € | 500,00 € | -342% | -44% | 73% |
| 6533 | cotis retraite élus | 12 246,73 € | 11 424,48 € | 12 261,71 € | 13 065,00 € | -7% | 7% | 6% |
| 6535 | formation élus municipaux | 0,00 € | 0,00 € | 214,00 € | 21 100,00 € | | 100% | 99% |
| 65372 | Cotisations au FAEFM | 49,11 € | 49,38 € | 49,69 € | 100,00 € | 1% | 1% | 50% |
| 654 | pertes créances irrécouvrables | 0,00 € | 4 570,67 € | 423,52 € | 1 000,00 € | 100% | -979% | 58% |
| 6554 | contrib organisme regroupé | 1 712,10 € | 1 712,10 € | 20 740,60 € | 22 000,00 € | 0% | 92% | 6% |
| 6558 | autres dépenses obligatoires | 81 368,58 € | 84 704,69 € | 90 152,69 € | 91 000,00 € | 4% | 6% | 1% |
| 65718 | sub autres organis divers | | | | | | | |
| 657361 | sub caisse écoles | 149 925,01 € | 148 785,75 € | 178 563,52 € | 153 525,00 € | -1% | 17% | -16% |
| 657362 | sub CCAS | 274 959,06 € | 279 358,41 € | 267 048,78 € | 277 400,00 € | 2% | -5% | 4% |
| 6574 | subv fonct organismes droit privé | 209 585,95 € | 220 502,40 € | 228 333,28 € | 233 152,00 € | 5% | 3% | 2% |
| 658 | charges div gest courante | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 6611 | Intérêts des emprunts | 350 375,34 € | 400 743,33 € | 341 919,79 € | 308 069,00 € | 13% | -17% | -11% |
| 66112 | intérêt rattachement ICNE | 15 235,11 € | 31 023,04 € | -8 748,65 € | | 51% | 455% | |
| 668 | Autres charges financières | 551,36 € | 351,07 € | 42,21 € | 500,00 € | -57% | -732% | 92% |
| 673 | titres annulés | 273,05 € | 2 174,67 € | 37 618,56 € | 1 500,00 € | 87% | 94% | -2408% |
| 678 | Autres charges exeptionnelles | 132 760,00 € | 0,00 € | | | | | |
| | dépenses réelles de fonctionnement | 6 766 111,74 € | 6 628 802,61 € | 6 685 915,13 € | 7 369 386,00 € | | | |
| 6817 | dotations aux provisions | | | | | | | |
| 6811 | dotation amortissements | 146 956,25 € | | | | | | |
| 22 | dépenses imprévues | | | | 23 751,00 € | | | 100% |
| 42 | transfert entre sections | | 1 024 596,21 € | 340 731,25 € | 167 783,00 € | 100% | -201% | -103% |
| 23 | virement à la section d'investissents | | | | 428 962,00 € | | | |
| | total virement section investissement | 146 956,25 € | 1 024 596,21 € | 340 731,25 € | 620 496,00 € | 86% | -201% | |
| | total charges | 6 913 067,99 € | 7 653 398,82 € | 7 026 646,38 € | 7 989 882,00 € | 10% | -9% | 12% |
| | budget prévu | 10 018 060,57 € | 10 412 918,56 € | 9 046 637,63 € | | 4% | -15% | |
| | crédits annulés | 3 104 992,58 € | 2 759 519,74 € | 1 982 390,23 € | | -13% | -39% | |
| | emprunts effectués | 2 465 000,00 € | 775 000,00 € | | | -218% | | |
Budget 2009
Vous trouverez ci-dessous le Compte Administratif 2009 qui clôture l'exercice. Vous pourrez comparer avec les comptes adminsitratifs des exercices précédents ainsi qu'avec le Budget Prévisionnel 2010 (les écarts en % vous aident à la lecture).
Les comptes en rouge sont ceux que nous suivons particulièrement.
Vous vous rendrez compte également que dans le budget primitif les montants sont "gonflés" par rapport aux comptes administratifs précédents, nous n'en comprenons pas la raison.
A vous de faire votre jugement.......
